投資資産シミュレーション

ここでは、直近月までのデモ口座によるシミュレーション結果を公表いたします。最新のデータは、実際のご利用者にのみ公表させていただいております。

※ 9月3日から9月21日の間、デモトレードのシステム停止により正確なデータが取れませんでしたので、計測停止をしました。

» 過去のシュミレーション売買履歴はこちら

シミュレーション検証結果

■2009年12月から2010年9月までのシュミレーション検証結果

すべてのトレード 買いトレード 売りトレード
累計損益 2,084,140円 -1,986,205円 4,070,345円
総利益 76,714,909円 33,205,486円 43,509,423円
総損失 74,630,769円 35,191,691円 39,439,078円
プロフィット・ファクター 1.03 0.94 1.10
総トレード回数 1,410回 704回 706回
勝率 43.19% 42.19% 44.19%
勝ちトレードの回数 609回 297回 312回
負けトレードの回数 801回 407回 394回
イーブントレードの回数 3回 2回 1回
平均損益 1,478円 -2,821円 5,765円
平均利益 125,969円 111,803円 139,453円
平均損失 93,172円 86,466円 100,099円
最大利益 1,674,594円 885,390円 1,674,594円
最大利益 日付 2010/5/7 2010/6/15 2010/5/7
最大損失 432,233円 317,790円 432,233円
最大損失 日付 2010/7/14 2010/8/20 2010/7/14
勝ちトレードの最大連続数 22回 12回 22回
負けトレードの最大連続数 28回 25回 28回
最大ドローダウン金額 -4,020,437円 -3,682,115円 -4,020,437円
最大ドローダウン率 19.74% 18.08% 19.74%
最大ドローダウン 日付 2010/6/17 2010/6/16 2010/6/17

累計損益:2009年12月から、算出時点までの損益累計額となります。
総利益(損失):2009年12月から、算出時点までの利益(損失)総額となります。
プロフィット・ファクター:総損失÷総利益によって算出され、総利益が総損失の何倍かを示したデータです。 システムの優劣を判別する上でドローダウンと同じほど大切なものです。
総トレード回数:全ての取引回数
勝率:勝ちトレードの回数÷総トレード回数により算出
勝ち(負け)トレードの回数:利益が出た(損失が出た)取引の回数
イーブントレードの回数:利益も損失も出なかった取引の回数
平均損益:全ての取引の平均損益額
平均利益(損失):勝ち(負け)取引の平均利益(損失)額
最大利益(日付):総トレードのうち最も利益が出た取引(該当日)
最大損失(日付):総トレードのうち最も損失が出た取引(該当日)
勝ち(負け)トレードの最大連続数:勝ち(負け)取引か連続して続いた回数
最大ドローダウン金額:最大資産の落ち込み額(一時的に口座からいくら資産が減ったのか)
最大ドローダウン率:口座残高に対する最大ドローダウン金額(算出時点までの最大資産減少率)

運用実績

直近の詳細は、こちらの実績1をご覧ください。

  • こちらよりアトラスのトータルの実績がご覧になれます。

  • 商号等/イニシア・スター証券株式会社
    金融商品取引業者登録番号/関東財務局長(金商)第144号
    加入団体/日本証券業協会 日本投資者保護基金 社団法人 金融先物取引業協会


    【イニシアFX取引にかかる重要事項の説明】